2月11日招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1534，最新市场表现：公布单位净值1.0189，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0198。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.1亿，未分配利润2023万，所有者权益合计25.3亿。

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