2月14日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月14日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日大成一带一路灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金累计净值2.0180，最新公布单位净值1.9380，净值增长率跌1.82%，最新估值1.974。

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）成立以来收益108.45%，今年以来下降12.78%，近一月下降11.18%，近一年下降1.57%，近三年收益107.05%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2682.18万，未分配利润2959.91万，所有者权益合计5642.09万。

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