2月17日中银裕利混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-18 15:46:00
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水汪汪的的脆皮肠
2022-02-18 15:46:00

2月17日中银裕利混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月17日中银裕利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银裕利混合C截至2月17日,最新公布单位净值1.2290,累计净值1.4580,最新估值1.228,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利949.17万元,基金本期净收益盈利966.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.02亿元,期末单位基金资产净值1.27元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银裕利混合C收入合计2470.04万元:利息收入817.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.91万元,债券利息收入769.92万元。投资收益2648.75万元,其中投资收益方面,股票投资收益2576.76万元,债券投资亏10.71万元,股利收益82.7万元。公允价值变动亏1000.22万元,其他收入4.34万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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