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傲慢的强
2022-03-20 20:53:00
国泰民安增益纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的国泰民安增益纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日,国泰民安增益纯债债券C(006340)最新市场表现:公布单位净值1.0810,累计净值1.0897,最新估值1.0806,净值增长率涨0.04%。
国泰民安增益纯债债券C(基金代码:006340)成立以来收益9.8%,今年以来收益0.4%,近一月下降0.1%,近一年收益3.31%,近三年收益8.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰民安增益纯债债券C(006340)持有债券:债券18进出09、债券20国开07、债券21杭州银行小微债01等,持仓比分别13.79%、13.50%、9.53%等,持仓市值1.03亿、1.01亿、7104.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰民安增益纯债债券C收入合计1540.47万元,扣除费用224.02万元,利润总额1316.45万元,最后净利润1316.45万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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