华泰柏瑞行业精选混合C最新净值涨幅达0.94%，2020年度资产负债是什么情况？

华泰柏瑞行业精选混合C最新净值涨幅达0.94%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合C（008527）截至11月26日，累计净值1.3399，最新公布单位净值1.3399，净值增长率涨0.94%，最新估值1.3274。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞行业精选混合C负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计3.03亿元，其中所有者权益实收基金2.27亿；基金负债合计864.91万元，其中负债方面，应付赎回款736.82万元，应付管理人报酬39.72万元，应付托管费6.62万元，应付销售服务费1.37万元，应付税费0.02元，其他负债16.36万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。