回答详情
鬓发斑白的热带鱼
2021-12-05 20:57:00
平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)截至12月3日,最新单位净值104.042,累计净值1.0934,最新估值104.106,净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1398.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利1.25元,期末单位基金资产净值106.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金资产总计11.88亿元,银行存款393.08万元,结算备付金5110.86万元,交易性金融资产11.24亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2024-04-30 11:04:21
2024-04-30 11:04:17
2024-04-30 11:04:12
2024-04-30 11:04:01
2024-04-30 11:03:55
2024-04-30 10:36:08