华富中证5年恒定久期国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华富中证5年恒定久期国开债指数A截至11月19日市场表现：累计净值1.1137，最新公布单位净值1.0807，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0811。

自基金成立以来收益11.61%，今年以来收益4.17%，近一年收益5.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券18国开10（债券代码：180210）等，持仓比分别11.14%、9.48%、9.06%等，持仓市值1.42亿、1.21亿、1.15亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。