11月19日浦银安盛普丰纯债债券C累计净值为1.0386元，该基金分红负债是什么情况？

11月19日浦银安盛普丰纯债债券C累计净值为1.0386元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0386，最新估值1.0086。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.98亿，未分配利润1413.08万，所有者权益合计22.12亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。