2021年第二季度国泰兴益灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月13日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）基金资产配置详情如下，合计净资产9.22亿元，股票占净比16.66%，债券占净比69.35%，现金占净比14.65%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.56%）、金融业（2.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.20%），同类平均分别为42.17%、5.73%、2.95%，比同类配置分别为少31.61%、少3.56%、少1.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：奥泰生物（688606）、中红医疗（300981）、电气风电（688660），本期累计买入金额分别为36.13万元、17.5万元、22.71万元，占期初基金资产净值比例分别为0.05%、0.03%、0.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、恒瑞医药（600276）、海优新材（688680）、皓元医药（688131），本期累计卖出金额分别为205.81万元、67.33万元、61.59万元、60.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.10%、0.09%、0.09%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有股票奥翔药业（占0.81%）：持股为12.77万，持仓市值为749.22万；润丰股份（占0.72%）：持股为8.71万，持仓市值为668.27万；隆基股份（占0.71%）：持股为9.09万，持仓市值为656.21万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06、债券21平安银行CD158、债券17穗发01等，持仓比分别6.03%、5.38%、3.33%等，持仓市值5559.22万、4963.99万、3073.26万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计903.89万，所有者权益合计7.15亿，负债和所有者权益总计7.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
