2021年第二季度博远鑫享三个月债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2022-04-22 08:11:00
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乌黑眸子的舒
2022-04-22 08:11:00

2021年第二季度博远鑫享三个月债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的4月21日博远鑫享三个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,博远鑫享三个月债券C(010097)基金资产配置详情如下,合计净资产3.04亿元,股票占净比16.73%,债券占净比84.91%,现金占净比0.18%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,博远鑫享三个月债券C基金行业配置合计为16.73%,同类平均为16.45%,比同类配置多0.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.08%)、租赁和商务服务业(2.46%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.25%),同类平均分别为11.41%、2.46%、1.10%,比同类配置分别为少1.33%、多0.00%、多0.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,博远鑫享三个月债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:光大银行(601818)、桐昆股份(601233)、中国平安(601318)、中国人寿(601628),占期初基金资产净值比例分别为1.42%、0.72%、0.72%、0.71%,本期累计买入金额分别为313.51万元、158.97万元、158.74万元、156.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,博远鑫享三个月债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国中免(601888)、招商银行(600036)、工商银行(601398)、中国平安(601318),本期累计卖出金额分别为865.31万元、205.74万元、202.9万元、193.89万元,占期初基金资产净值比例分别为3.93%、0.93%、0.92%、0.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,博远鑫享三个月债券C(010097)持有股票基金:中国中免、爱美客、东材科技、中科创达等,持仓比分别2.74%、1.47%、0.74%、0.68%等,持股数分别为1.62万、3800、7.1万、8400,持仓市值421.2万、225.27万、113.1万、105.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博远鑫享三个月债券C(010097)持有债券:债券20国开15、债券龙净转债、债券世运转债、债券大参转债等,持仓比分别13.42%、0.38%、0.35%、0.32%等,持仓市值2061万、58.36万、53.58万、49.72万等。

基金2020年利润

截至2020年,博远鑫享三个月债券C收入合计589.3万元:利息收入117.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.77万元,债券利息收入93.65万元。投资收益98.25万元,公允价值变动收益373.43万元,其他收入562.53元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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