4月19日安信永瑞定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？

4月19日安信永瑞定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月19日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永瑞定开债券（006040）截至4月19日，累计净值1.1898，最新公布单位净值1.0358，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.57万元，基金本期净收益盈利1701.7万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。