国联安中证全指半导体ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-16 15:16:00
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灰色眼睛的妹
2021-11-16 15:16:00

国联安中证全指半导体ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月15日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,国联安中证全指半导体ETF联接A最新公布单位净值2.5726,累计净值2.5726,最新估值2.6053,净值增长率跌1.26%。

国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)成立以来收益157.23%,今年以来收益25.54%,近一月收益5.68%,近三月下降1.22%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬77.2元,托管费15.44元,交易费230.20元,销售服务费383.88元,基金费用合计716.4元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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