回答详情

灰色眼睛的妹
2021-11-16 15:16:00
国联安中证全指半导体ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月15日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,国联安中证全指半导体ETF联接A最新公布单位净值2.5726,累计净值2.5726,最新估值2.6053,净值增长率跌1.26%。
国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)成立以来收益157.23%,今年以来收益25.54%,近一月收益5.68%,近三月下降1.22%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,管理人报酬77.2元,托管费15.44元,交易费230.20元,销售服务费383.88元,基金费用合计716.4元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-09-21 08:31:24
2025-09-20 08:31:24
2025-09-19 15:57:07
2025-09-19 15:56:59
2025-09-19 15:56:52
2025-09-19 15:56:46