12月31日汇添富年年利定期开放债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？

12月31日汇添富年年利定期开放债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富年年利定期开放债券C（000222）最新市场表现：公布单位净值1.272，累计净值1.38，最新估值1.273，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12万元，基金本期净收益亏63.68万元，期末基金资产净值1756.7万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。