英大纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-24 16:44:00
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眸清似水的荷
2022-04-24 16:44:00

英大纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的英大纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月22日,最新市场表现:单位净值1.0779,累计净值1.4899,最新估值1.0777,净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益55.47%,今年以来收益0.73%,近一年收益2.44%,近三年收益10.83%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,英大纯债债券A(650001)持有债券:债券21民生银行01、债券22进出02、债券22浦发银行01、债券21华电SCP019等,持仓比分别7.87%、7.80%、7.78%、5.92%等,持仓市值2.02亿、2亿、2亿、1.52亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,英大纯债债券A收入合计3997.08万元:利息收入4628.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入2953.3元,债券利息收入4413.1万元。投资收益390.96万元,其中投资收益方面,债券投资收益390.96万元。公允价值变动亏1023.09万元,其他收入3867.92元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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