2021年第二季度中银景泰回报混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-20 10:49:00
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裘海
2022-04-20 10:49:00

2021年第二季度中银景泰回报混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的4月19日中银景泰回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,中银景泰回报混合(008773)基金资产配置详情如下,股票占净比33.74%,债券占净比66.64%,现金占净比2.31%,合计净资产5.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,中银景泰回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置21.59%,同类平均42.61%,比同类配置少21.02%;金融业行业基金配置4.36%,同类平均5.05%,比同类配置少0.69%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.71%,同类平均2.10%,比同类配置多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银景泰回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:拓普集团、三花智控、阳光电源,本期累计买入金额分别为2166.89万元、1107.51万元、922.52万元,占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.88%、0.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银景泰回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万孚生物本期累计卖出金额为2693.63万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;拓普集团本期累计卖出金额为1428.51万元,占期初基金资产净值比例为1.14%;裕同科技本期累计卖出金额为1390.23万元,占期初基金资产净值比例为1.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银景泰回报混合(008773)持有股票基金:工商银行、韵达股份、万科A、五粮液等,持仓比分别2.04%、1.25%、1.16%、1.15%等,持股数分别为229.13万、34.14万、28.55万、2.75万,持仓市值1067.75万、657.2万、608.4万、603.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银景泰回报混合(008773)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20安信G2(债券代码:175143)、债券20中金09(债券代码:175190)等,持仓比分别15.47%、6.30%、5.81%、5.81%等,持仓市值8107.2万、3302.64万、3045.3万、3044.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银景泰回报混合基金收入合计3,196.01元,股票收入4,315.27元,占比135.02%;债券收入460.38元,占比14.40%;股利收入110.68元,占比3.46%。

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