国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金累计分红了2次

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基金市场表现方面

截至2月18日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式累计净值1.1082，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0276。

基金分红

国寿安保泰瑞纯债一年定开债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总2.15亿份额，上市流通2.15亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

基金阶段涨跌幅

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金成立以来收益10.9%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.57%，近一年收益6.29%。

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