2021年第三季度大成中小盘混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度大成中小盘混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成中小盘混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）截至11月22日，最新单位净值4.0149，累计净值4.0149，最新估值3.9664，净值增长率涨1.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C（011159）基金资产配置详情如下，股票占净比64.59%，现金占净比35.71%，合计净资产9.57亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2150.65元，其中管理人报酬1021元，托管费170.17元，交易费938.29元，销售服务费0.03元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。