12月10日方正富邦禾利39个月定开债券A最新单位净值为1.0108元，基金基本费率是多少？

12月10日方正富邦禾利39个月定开债券A最新单位净值为1.0108元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日方正富邦禾利39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦禾利39个月定开债券A截至12月10日，累计净值1.0408，最新单位净值1.0108，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0102。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。