长安鑫利优选混合A最新净值跌幅达1.69%，该基金分红负债是什么情况？

长安鑫利优选混合A最新净值跌幅达1.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，长安鑫利优选混合A（001281）最新公布单位净值2.8285，累计净值2.8285，净值增长率跌1.69%，最新估值2.8771。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值2127.31万元，期末单位基金资产净值2.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1357.72万，未分配利润2311万，所有者权益合计3668.72万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。