易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0122，累计净值1.1652，最新估值1.0122。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.08%，近一月收益0.43%，近三月收益0.72%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）基金资产配置详情如下，债券占净比119.39%，现金占净比2.99%，合计净资产11.13亿元。

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