回答详情
双目凝滞的翠
2021-11-13 18:24:00
11月12日大成惠祥纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,大成惠祥纯债债券(004117)最新单位净值1.0126,累计净值1.1756,最新估值1.0125,净值增长率涨0.01%。
大成惠祥纯债债券成立以来收益18.76%,近一月收益0.31%,近一年收益3.23%,近三年收益10.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成惠祥纯债债券收入合计3851.04万元,扣除费用709.17万元,利润总额3141.87万元,最后净利润3141.87万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2024-05-08 14:24:30
2024-05-08 14:24:27
2024-05-08 14:24:20
2024-05-08 14:24:13
2024-05-08 14:24:06
2024-05-08 11:28:08