2021年第三季度广发中证全指医药卫生ETF基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-23 14:57:00
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唇无血色的路灯
2021-11-23 14:57:00

2021年第三季度广发中证全指医药卫生ETF基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的广发中证全指医药卫生ETF基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指医药卫生ETF基金截至11月22日,最新单位净值1.9472,累计净值1.9472,最新估值1.959,净值跌0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发中证全指医药卫生ETF(159938)基金资产配置详情如下,股票占净比99.68%,现金占净比0.41%,合计净资产15.93亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,广发中证全指医药卫生ETF基金负债和所有者权益合计17.89亿,基金负债合计604.77万元,所有者权益合计17.83亿元,其中所有者权益实收基金8.45亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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