前海开源沪港深隆鑫混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

前海开源沪港深隆鑫混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.286，累计净值1.776，净值增长率涨0.08%，最新估值1.285。

该基金成立以来收益89.57%，今年以来收益16.09%，近一月收益1.41%，近一年收益22.8%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源沪港深隆鑫混合A基金负债合计1.51亿元，卖出回购金融资产款1.5亿元，应付证券清算款34.74元，应付赎回款9.93万元，应付管理人报酬24.23万元，应付托管费4.04万元，应付销售服务费132.25元，应付税费1.86万元，应付利息负5.33万元，其他负债18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。