2021年第二季度大成睿裕六月持有股票C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-07 21:35:00
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水汪汪的的脆皮肠
2021-11-07 21:35:00

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基金市场表现方面

截至11月5日,大成睿裕六月持有股票C(008872)最新公布单位净值1.2932,累计净值1.2932,净值增长率跌0.86%,最新估值1.3044。

大成睿裕六月持有股票C(008872)成立以来收益30.44%,今年以来收益7.04%,近一月收益3.45%,近三月收益6.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,大成睿裕六月持有股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股本期累计买入金额为1202.78万元,占期初基金资产净值比例为5.15%;奥泰生物本期累计买入金额为6.32万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;三友联众本期累计买入金额为8.01万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成睿裕六月持有股票C收入合计370.29万元:利息收入3.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.41万元,债券利息收入1.06万元。投资收益3929.09万元,公允价值变动亏3562.28万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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