11月22日银华安盈短债债券A最新单位净值为1.0269元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月22日银华安盈短债债券A最新单位净值为1.0269元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安盈短债债券A截至11月22日市场表现：累计净值1.0829，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0267。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1003.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计407.77元，其中管理人报酬211.04元，托管费70.35元，交易费1.52元，销售服务费5.31元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。