2月18日建信收益增强A累计净值为1.9070元,该基金分红负债是什么情况?

2022-02-21 13:04:00
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横眉立目的红茶
2022-02-21 13:04:00

2月18日建信收益增强A累计净值为1.9070元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月18日建信收益增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日,累计净值1.9070,最新单位净值1.7920,净值增长率涨0.06%,最新估值1.791。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值5228.54万元,期末单位基金资产净值1.78元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6363.79万,未分配利润4697.5万,所有者权益合计1.11亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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