易方达纯债1年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-24 16:34:00
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景颖
2022-04-24 16:34:00

易方达纯债1年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月22日易方达纯债1年定期开放债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,易方达纯债1年定期开放债券A累计净值1.4660,最新公布单位净值1.0560,最新估值1.056。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,易方达纯债1年定期开放债券A持有详情,总份额1.89亿份,其中机构投资者持有1.85亿份额,机构投资者持有占98.02%,个人投资者持有370万份额,个人投资者持有占1.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元:利息收入5974.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.71万元,债券利息收入5421.06万元,资产支持证券利息收入515.08万元。投资亏424.51万元,其中投资收益方面,债券投资亏424.51万元。公允价值变动收益2431.66万元,其他收入5.17万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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