4月22日中证南方小康产业指数ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

4月22日中证南方小康产业指数ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月22日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中证南方小康产业指数ETF截至4月22日，累计净值1.7572，最新单位净值0.7063，净值增长率涨1.22%，最新估值0.6978。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）持有债券：债券中银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.2万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）基金资产配置详情如下，股票占净比99.43%，债券占净比0.01%，现金占净比1.60%，合计净资产2.6亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为99.43%，同类平均为78.93%，比同类配置多20.50%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。