11月26日英大灵活配置混合发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日英大灵活配置混合发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日英大灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大灵活配置混合发起式A（001270）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.8376，累计净值2.0876，最新估值1.8395，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.4元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，英大灵活配置混合发起式A基金资产总计7211.18万元，银行存款498.06万元，结算备付金19.01万元，存出保证金2.91万元，交易性金融资产6670.54万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6670.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。