11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金截至11月22日，最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0981，最新估值1.0068，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值933.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1495.73元，其中管理人报酬238.43元，托管费47.69元，交易费2.22元，销售服务费4.73元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。