民生加银平稳添利债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

民生加银平稳添利债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月6日民生加银平稳添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，民生加银平稳添利债券C最新市场表现：单位净值0.884，累计净值1.363，最新估值0.883，净值增长率涨0.11%。

民生加银平稳添利债券C（基金代码：166905）成立以来收益38.4%，今年以来下降12.06%，近一月下降6.66%，近一年下降11.79%，近三年下降4.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银平稳添利债券C负债和所有者权益合计7.16亿，所有者权益合计5.26亿元，其中所有者权益实收基金5.15亿；基金负债合计1.9亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.89亿元，应付管理人报酬29.94万元，应付托管费5.99万元，应付销售服务费1714.46元，应付税费15.33万元，应付利息6.55万元，其他负债17.9万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。