11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.0695元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.0695元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）最新单位净值1.0695，累计净值1.0695，最新估值1.0695。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金资产总计4.71亿元，银行存款447.1万元，交易性金融资产4.63亿元，基金投资4.43亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。