2021年第二季度国联安安稳灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的3月14日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国联安安稳灵活配置混合(002367)基金资产配置详情如下,合计净资产2.48亿元,股票占净比32.40%,债券占净比66.11%,现金占净比0.53%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安安稳灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.52%,同类平均45.38%,比同类配置少30.86%;金融业行业基金配置5.05%,同类平均5.37%,比同类配置少0.32%;房地产业行业基金配置4.59%,同类平均3.18%,比同类配置多1.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安安稳灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:光明乳业本期累计买入金额为720.86万元,占期初基金资产净值比例为1.45%;大亚圣象本期累计买入金额为259.57万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;水星家纺本期累计买入金额为252.84万元,占期初基金资产净值比例为0.51%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安安稳灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:光明乳业本期累计卖出金额为2002.04万元,占期初基金资产净值比例为4.03%;威孚高科本期累计卖出金额为679.96万元,占期初基金资产净值比例为1.37%;华泰证券本期累计卖出金额为634.08万元,占期初基金资产净值比例为1.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安安稳灵活配置混合(002367)持有股票基金:国药一致(000028)、威孚高科(000581)、阳光城(000671)等,持仓比分别3.60%、3.17%、2.41%等,持股数分别为29.13万、43.16万、162.75万,持仓市值1013.72万、892.55万、678.67万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安安稳灵活配置混合基金(002367)持有债券国开1902(占11.92%),持仓市值为3355.6万;债券哈尔转债(占0.65%),持仓市值为182.22万;债券国投转债(占0.46%),持仓市值为128.86万;债券靖远转债(占0.35%),持仓市值为98.51万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安安稳灵活配置混合收入合计341.26万元:利息收入297.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.47万元,债券利息收入290.54万元。投资收益1568.46万元,公允价值变动亏1632.87万元,其他收入108.18万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。


