国寿安保健康科学混合A最新净值跌幅达2.07%，该基金分红负债是什么情况？

国寿安保健康科学混合A最新净值跌幅达2.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保健康科学混合A截至3月22日，累计净值1.4055，最新公布单位净值1.4055，净值增长率跌2.07%，最新估值1.4352。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利302.05万元，基金本期净收益盈利176.49万元，期末单位基金资产净值2.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5325.75万，未分配利润5770.28万，所有者权益合计1.11亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。