11月18日招商中证500指数C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-19 19:18:00
154次浏览
取消
回答详情
大方的茗
2021-11-19 19:18:00

11月18日招商中证500指数C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月18日招商中证500指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500指数C基金截至11月18日,最新公布单位净值1.4251,累计净值1.4251,最新估值1.4276,净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

招商中证500指数C成立以来收益42.78%,近一月下降0.43%,近一年收益11.76%,近三年收益71.14%。

基金财务费用

招商中证500指数C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计97.25元,其中管理人报酬48.42元,占比49.79%;托管费6.05元,占比6.22%;交易费16.29元,占比16.75%;销售服务费8.37元,占比8.60%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: