5月20日易方达蓝筹精选混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-21 08:48:00
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乌黑眸子的舒
2022-05-21 08:48:00

5月20日易方达蓝筹精选混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月20日易方达蓝筹精选混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达蓝筹精选混合截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值2.1401,累计净值2.1401,最新估值2.0712,净值增长率涨3.33%。

易方达蓝筹精选混合(005827)成立以来收益114.01%,今年以来下降17.13%,近一月收益1.46%,近三月下降13.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达蓝筹精选混合收入合计29.85亿元:利息收入1630.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1381.82万元。投资收益34.87亿元,其中投资收益方面,股票投资收益32.16亿元,股利收益2.71亿元。公允价值变动亏7.02亿元,其他收入1.84亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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