7月1日易方达瑞兴混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

7月1日易方达瑞兴混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月1日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至7月1日市场表现：累计净值1.3910，最新单位净值1.3390，净值增长率涨0.08%，最新估值1.338。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞兴混合I基金（001817）持有债券19中铁04（占2.66%），持仓市值为2990.13万；债券21进出12（占2.25%），持仓市值为2523.25万；债券22农发01（占2.13%），持仓市值为2394.67万；债券18申宏02（占1.87%），持仓市值为2103.49万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比12.96%，债券占净比100.00%，现金占净比1.44%，合计净资产11.23亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.39%、1.48%、1.37%，同类平均分别为41.12%、5.91%、3.74%，比同类配置分别为少34.73%、少4.43%、少2.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。