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脸色苍白的贵
2021-12-07 13:09:00
西部利得汇享债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月6日西部利得汇享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,西部利得汇享债券A最新单位净值1.1631,累计净值1.3295,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1629。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1334.46万元,基金本期净收益盈利876.25万元,期末基金资产净值9.34亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得汇享债券A扣除费用合计1145.71万元,其中具体费用方面,管理人报酬504.68万元,托管费504.68万元,销售服务费65.79万元,交易费用2.96万元,利息支出446.16万元,卖出回购金融资产支出446.16万元,其他费用10.86万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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