2021年第二季度兴业聚盈灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2021-12-03 16:27:00
282次浏览
取消
回答详情
珠黑眼亮的素
2021-12-03 16:27:00

2021年第二季度兴业聚盈灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的12月2日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)基金资产配置详情如下,股票占净比20.14%,债券占净比77.02%,现金占净比1.25%,合计净资产10.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为20.14%,同类平均为59.46%,比同类配置少39.32%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.94%,同类平均42.88%,比同类配置少33.94%;金融业行业基金配置4.14%,同类平均5.79%,比同类配置少1.65%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.03%,同类平均2.99%,比同类配置多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939)本期累计买入金额为1447.1万元,占期初基金资产净值比例为1.29%;韦尔股份(603501)本期累计买入金额为745.44万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;恒生电子(600570)本期累计买入金额为659.57万元,占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富(300059)、恒生电子(600570)、韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.61%、0.55%,本期累计卖出金额分别为3234.81万元、683.82万元、611.81万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)持有股票东方财富(占2.30%):持股为71.24万,持仓市值为2448.41万;卫宁健康(占1.51%):持股为110.48万,持仓市值为1605.32万;大华股份(占1.50%):持股为67.26万,持仓市值为1595.41万;洽洽食品(占1.06%):持股为24.28万,持仓市值为1128.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)持有债券:债券18国开11(债券代码:180211)、债券15国盛EB(债券代码:132004)、债券21国开10(债券代码:210210)等,持仓比分别9.59%、6.55%、4.78%等,持仓市值1.02亿、6963.06万、5079.5万等。

基金2020年利润

截至2020年,兴业聚盈灵活配置混合收入合计1.54亿元,扣除费用1011.96万元,利润总额1.44亿元,最后净利润1.44亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: