回答详情
金发卷曲的警车
2021-11-13 12:12:00
2021年第三季度鑫元泽利债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的11月12日鑫元泽利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,鑫元泽利债券市场表现:累计净值1.1152,最新公布单位净值1.0531,净值增长率涨0.01%,最新估值1.053。
鑫元泽利债券(007551)近一周收益0.16%,近一月收益0.74%,近三月收益1.65%,近一年收益5.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元泽利债券(007551)基金资产配置详情如下,债券占净比97.63%,现金占净比1.41%,合计净资产5.21亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2024-05-19 08:31:23
2024-05-18 08:31:24
2024-05-17 11:34:16
2024-05-17 11:34:08
2024-05-17 11:34:01
2024-05-17 11:33:54