2022年第一季度大成惠祥纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022年第一季度大成惠祥纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成惠祥纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券基金截至4月26日，最新公布单位净值1.0133，累计净值1.1888，最新估值1.0131，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，债券占净比113.92%，现金占净比0.12%，合计净资产10.1亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券基金收入合计3,851.04元，债券收入-539.14元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。