金鹰鑫日享债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

金鹰鑫日享债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月14日金鹰鑫日享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫日享债券C（006975）市场表现：截至2月14日，累计净值1.1567，最新公布单位净值1.1567，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1577。

基金一年来收益详情

金鹰鑫日享债券C成立以来收益15.67%，近一月收益0.17%，近一年收益6.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润1158.36万，所有者权益合计1.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。