2021年第四季度恒生前海恒源天利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度恒生前海恒源天利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的4月1日恒生前海恒源天利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值0.9501，最新市场表现：公布单位净值0.9501，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9461。

恒生前海恒源天利债券A基金成立以来下降4.99%，今年以来下降5.83%，近一月下降4.53%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，恒生前海恒源天利债券A（013204）基金资产配置详情如下，股票占净比11.69%，债券占净比92.56%，现金占净比2.32%，合计净资产1.38亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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