2021年第二季度易方达裕如混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-30 08:29:00
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两眸秋水的荔
2022-03-30 08:29:00

2021年第二季度易方达裕如混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的3月22日易方达裕如混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达裕如混合(001136)基金资产配置详情如下,股票占净比14.67%,债券占净比103.34%,现金占净比1.14%,合计净资产13.24亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为14.67%,同类平均为57.14%,比同类配置少42.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达裕如混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三峡能源、百克生物、翔宇医疗、聚石化学,本期累计买入金额分别为343.65万元、12.67万元、10.53万元、9.83万元,占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.02%、0.02%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达裕如混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:海尔智家、电气风电、诺泰生物,占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.08%、0.07%,本期累计卖出金额分别为410.35万元、47.71万元、40.57万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达裕如混合(001136)持有股票基金:平安银行(000001)、中国化学(601117)、宁波银行(002142)等,持仓比分别0.93%、0.77%、0.77%等,持股数分别为62.5万、94.12万、26.26万,持仓市值1120.63万、928.94万、923.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达裕如混合基金(001136)持有债券21华润医药MTN001(占3.36%),持仓市值为4042.8万;债券交科转债(占0.19%),持仓市值为226.6万;债券思创转债(占0.18%),持仓市值为217.2万;债券白电转债(占0.16%),持仓市值为198万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达裕如混合收入合计3326.59万元:利息收入1372.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.59万元,债券利息收入1282.78万元,资产支持证券利息收入元83.87万元。投资收益630.05万元,公允价值变动收益1324万元,其他收入2940.5元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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