11月26日江信同福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月26日江信同福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信同福混合C基金截至11月26日，最新单位净值1.9215，累计净值1.955，最新估值1.9102，净值涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款474.2万，结算备付金11.93万，存出保证金1.95万，交易性金融资产3804.4万。

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