大成安汇金融债债券E基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成安汇金融债债券E基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券E截至12月1日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。

大成月月盈短期理财债券E基金成立以来收益5.16%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.03%，近一年收益4.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计39.79元，其中管理人报酬占比30.10%；托管费占比8.92%；交易费占比1.17%；销售服务费占比24.62%。

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