易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值跌幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值跌幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0067，累计净值1.1047，净值增长率跌0.03%，最新估值1.007。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.54亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金资产总计34.49亿元，银行存款179.98万元，结算备付金8596.62万元，存出保证金6.71万元，交易性金融资产33.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。