12月3日易方达宁易一年持有期混合A近三月以来收益1.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月3日，易方达宁易一年持有期混合A（011347）最新单位净值1.0244，累计净值1.0244，最新估值1.0229，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金资产总计15.41亿元，银行存款78.79万元，结算备付金1201.6万元，存出保证金19.96万元，交易性金融资产15.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

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