11月9日易方达瑞和混合最新单位净值为1.61元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月9日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：公布单位净值1.61，累计净值1.673，最新估值1.609，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.49亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款45.04万，结算备付金2864.07万，存出保证金6.83万，交易性金融资产16.78亿。

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