7月14日工银新得利混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

7月14日工银新得利混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月14日工银新得利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，该基金累计净值1.2670，最新市场表现：公布单位净值1.2670，净值增长率跌0.39%，最新估值1.272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1509.88万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1120.47万，所有者权益合计4.83亿，负债和所有者权益总计4.94亿。

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